Toggle navigation
Search
Browse
EKT item types
Institutions
Collections
Interoperability
Info
The project
Help
For institutions
Contribute
Publication Requirements
Expression of Interest Form
Contact
ΕΛ
•
ΕΝ
In all fields
Subject
Type
Location
Title
Creator/contributor
×
+
Institutional Repository Hellanicus
Search
Clear
Help
Filters
Clear
EKT item type
Thesis
(211)
Bachelor thesis
(2)
Master thesis
(209)
Year
2015 - 2019
(11)
2010 - 2014
(77)
2005 - 2009
(46)
Institution / collection
University of the Aegena
(211)
Institutional Repository Hellanicus
(211)
Subcollections
Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
(211)
Γκρίζα Βιβλιογραφία
(211)
Μεταπτυχιακές διατριβές
(211)
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
(211)
Type
bachelorThesis
(2)
masterThesis
(209)
Subject
6σ
(1)
Active and passive portfolio managemant, Divideud Discound model, Residual Income Model
(1)
actuarial modelling
(1)
Additive model
(1)
Advertising
(1)
Affine process
(1)
Affine διαδικασίες
(1)
Age
(1)
Ait Sahalia
(1)
American Option
(1)
Amortization of losses method
(1)
Analysis
(2)
ANOVA
(1)
Approach
(1)
AQL
(1)
Arbitrage
(3)
ARCH models
(1)
ARIMA
(1)
ARIMA model
(1)
ARIMA models
(1)
ARMA chart
(1)
Arrays
(1)
Asian options
(1)
Assisted reproductive technology
(1)
Asymptotic
(1)
Asymptotic beta
(1)
attributes control charts
(1)
Augmecon
(1)
Augmented lagrangian
(1)
Automobile insurance
(1)
autoregressive
(1)
Autoregressive processes
(1)
average run length
(1)
AveVIF and MaxVIF Criteria
(1)
Backtesting
(1)
Backward
(1)
Backward-forward method
(1)
Balance
(1)
Bandwidth selection
(1)
Bankruptcy
(1)
barcode
(1)
Basel Committee
(1)
Basket
(1)
Basle
(1)
Batch Means Chart
(1)
Bayes
(1)
Bayesian
(1)
Bayesian model selection
(1)
Bayesian statistics
(1)
Beneish
(1)
Beta
(1)
Beta coefficient
(2)
betti number
(1)
Beyond horizon
(1)
big data
(1)
Binary glm
(1)
Binary time series analysis
(1)
Binomial
(1)
Binomial model
(1)
Binomial pricing model
(1)
biosurveillance
(1)
bitcoin
(1)
bitcoin mining
(1)
Black & cox
(1)
Black&scholes
(1)
black and scholes
(1)
Black-Scholes
(1)
black scholes model
(1)
blockchain
(1)
Bonus-malus
(1)
bordeaux
(1)
Bubbles
(1)
By MCMC algorithms
(1)
Bελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου
(1)
Call options
(1)
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
(1)
Capm
(1)
Cca
(1)
Cdna microarray
(1)
censoring
(1)
CEV model
(1)
Chain ladder
(1)
Cir
(1)
Claims
(1)
Clark Ocone formula
(1)
Classification
(1)
Classification and regression tree
(1)
climate
(2)
Climatic change
(1)
Cluster analysis
(1)
Cluster fuzzy
(1)
clustering
(1)
clustering algorithms
(1)
Cmg
(1)
Coherent measures of risk
(1)
Coherent portfolio risk measure
(1)
Coherent risk measures
(2)
cointegration
(2)
Co-integration
(1)
Column base
(1)
Competing risks
(1)
Complete enumeration
(1)
Conditional heteroskedasticity
(1)
Conditional value at risk
(1)
Constant elasticity of variance
(1)
Constraint clustering
(1)
Contingent
(1)
Control Charts
(2)
Convergence
(1)
Convex
(1)
Copula
(1)
Corhay effect - Starting day effect
(1)
Correlation
(1)
Cost analysis
(1)
Cost methods
(1)
Cox model
(1)
Cox regressions
(1)
Cramar's theorem
(1)
Credibility
(1)
Credibility theory
(1)
Credit derivatives
(1)
Credit risk
(4)
Credit risk managemet
(1)
Credit risk models
(1)
Credit risk plus model
(1)
Credit scoring
(2)
Creditworthiness
(1)
crisis
(1)
Critical line algorithm
(1)
Cryopreservation of human embryos
(1)
cryptocurrencies
(1)
cryptocurrencies clustering
(1)
cryptocurrencies Markowitz
(1)
CUSUM
(1)
CUSUM chart
(1)
Cyprus
(1)
D, A, E-efficiency Criteria
(1)
DAILY RAINFALL MODELlING
(1)
Data engine
(1)
Default
(1)
Default intensity
(1)
delta-hedging portfolio
(1)
Design isomorphism
(1)
Diagnostic accuracy
(1)
Differential equation
(1)
Differentials
(1)
Diffusion
(1)
Diffusion models
(1)
Discriminant analysis
(3)
Disparity
(1)
Displaced diffusion
(2)
Distance
(1)
distance measures
(1)
distances
(1)
Distribution
(1)
Divergence
(2)
DMAIC
(1)
Drift-implicit scheme
(1)
Drinking water
(1)
Drought
(3)
Durbin Watson
(1)
Dynamic programming
(1)
Earnings management
(1)
Earnings manipulation
(1)
economics
(1)
Effects
(1)
Electricity derivatives
(1)
entropy
(1)
environment
(1)
Environmental performance in the hotel
(1)
epidemic
(1)
epidemiological models
(1)
Equations
(3)
Equilibrium
(1)
Error bounds
(1)
Estimating equations
(1)
Estimation
(1)
Estimation of drought
(1)
Estimation of rainfall
(1)
Eternal life time
(1)
Euler characteristic
(1)
Euler Maruyama
(1)
Euler scheme
(1)
euro
(1)
European options
(1)
evaluation measures
(1)
Eviews
(1)
EWMA chart
(1)
EWMAST chart
(1)
Exchange
(1)
Exchange economy
(1)
Exotic options
(1)
Expected shortfall
(2)
Exponential Control Charts
(1)
Exponential Distribution
(1)
Extra-binomial variation
(1)
Factor analysis
(1)
Factorial designs
(2)
FIGARCH
(1)
Finance
(1)
Financial
(2)
Financial networks
(1)
financial risk
(1)
Financial risk management
(1)
Financial risks
(1)
Finite life time
(1)
Foldover designs
(1)
Forecast
(1)
Forward
(1)
Forward-backward
(1)
Fractional factorial designs
(1)
france
(1)
Friction in the trading process
(1)
Function
(1)
Fuzzy
(1)
Fuzzy logic
(1)
General insurance
(1)
GENERALISED LINEAR MODELS
(1)
Generalised minimum aberration
(1)
Generalized
(1)
generalized linear mixed models
(1)
Generalized linear models
(5)
Genetic algorithm
(1)
Geometric distribution order k
(1)
Gibbs
(1)
Gibbs sampling
(2)
Girsanov theorem
(1)
GLM
(4)
Graduation
(1)
granger causaity
(1)
Greecee and Italy bonus-malus systems
(1)
greeks
(1)
Green energy solutions
(1)
Green hotel
(1)
Hadamard matrices
(1)
Hadamard Matrix
(1)
Hatzopoulos & Haberman Model
(1)
Headging
(1)
Healthcare Systems
(1)
Heavy tails
(1)
Hedging In Discrete Time
(1)
Heston
(1)
Heston model
(1)
Heuristic
(1)
Hidden Markov models
(1)
Historical simulation
(1)
Hotel indicators
(1)
IDW
(1)
Implied volatility
(1)
Importance
(1)
imputation
(1)
Imputation methods
(1)
in-control performance
(1)
index
(1)
Inequalities Rao
(1)
Insurance
(1)
Insurance automobile
(1)
Insurance premiums
(1)
Integer
(1)
Integral
(1)
Interest rate modelling
(1)
Internal models approach
(1)
International accounting standars
(1)
International settlements bank
(1)
Interval analysis
(1)
Intervaling efect
(1)
Intervalling effect
(3)
IRMA
(1)
Iterativity
(1)
Ito
(1)
Ito integral
(1)
Ito process
(1)
Jacobs-Jones
(1)
Jump diffusion models
(1)
Kaplan - Meier
(1)
Kaplan-Meier
(1)
K-nearest neighbor
(1)
Kolmogorov
(1)
Kou model
(1)
Kriging
(1)
Kruskal-wallis
(1)
Laboratory measurements
(1)
Lasso
(1)
Latent class model
(1)
Latin Square
(1)
Lean Designs
(1)
Least squares method
(1)
Lebesque
(1)
Lee-Carter
(3)
Lenth
(1)
Leverage
(1)
Lévy–Itô Decomposition
(1)
Lévy-Khintchine representation
(1)
Lévy διαδικασία
(1)
Lévy μέτρο
(1)
LIBOR MARKET MODEL
(1)
Lie symmetries
(1)
life expectancy
(1)
Lifematrics
(1)
life tables
(1)
Linear
(1)
Linear models
(2)
Linear regression
(1)
Link
(1)
Lipschitz
(1)
Liquidity policy
(1)
Liquidity risk
(1)
Litigation
(1)
Local linearization method
(1)
Logistic Curves
(1)
Logistic regression
(4)
Logit transformation
(1)
Longevity risk
(1)
Longitudinal data
(1)
Lorries
(1)
Loss
(1)
Loss given default
(1)
LTPD
(1)
Machine learning
(1)
Mahalanobis distance
(1)
Malliavin calculus
(1)
Management
(1)
Mann-kendall
(1)
Mann-whitney
(1)
mapper
(1)
Market
(1)
Market microstructure
(2)
Market model
(2)
Market Neutral
(1)
Markov chains
(1)
Markov chains Monte Carlo
(1)
Markov-Geometric distribution of order k
(1)
Markowitz
(1)
Martingale
(1)
Martingale property
(1)
Martingales
(2)
Matlab
(1)
Maximum a-posteriori
(1)
Maximum likelihood
(1)
MCEWMA chart
(1)
MC greeks
(1)
MCMC
(2)
MCMC αλγόριθμους
(1)
MC προσομοίωση για greeks
(1)
Mean reverting process
(1)
Mean-reverting process
(1)
Measure
(1)
measures of divergence
(1)
Medical data
(1)
Meron
(1)
Merton
(2)
merton model
(1)
Metropolis hastings
(1)
Microwave link
(1)
Milstein
(1)
Minimax portfolio problem
(1)
Minimum distance estimators
(1)
Minimum mean absolute error
(1)
Minimum mean square error
(1)
Minimum variance unbiased
(1)
Missing data
(1)
missing-data
(1)
Mixed models
(1)
Model building of logistic regression
(1)
Modeling
(1)
Modeling rainfall
(1)
Modelling
(1)
Modelling Systems
(1)
Models
(2)
model selection
(2)
model selection criteria
(1)
Models of credit risk measurement
(1)
Model summary
(1)
Moment explosion
(1)
Monte Carlo
(2)
Monte carlo προσομοίωση
(1)
Morbidness, premium, grant, illness period
(1)
Mortality
(4)
Mortality by causes
(1)
Mortality tables
(2)
Multi – Factor Models
(1)
Multilevel analysis
(1)
Multilevel models
(1)
Multinomial logistic regression
(1)
Multiple decrement models
(1)
multivariate analysis
(1)
Multivariate data analysis
(1)
Mutual fund
(1)
Mutual funds
(1)
Mutual information
(1)
National Debt
(1)
Natural hedging
(1)
New local linearization method
(1)
Non-arbitrage
(1)
Non-arbitrage conditions
(1)
Non-arbitrage συνθήκες
(1)
Non-Linear Regression
(1)
non-parametric statistical case controls
(1)
Nonstandard
(1)
Non-synchronous trading
(1)
Numeraire
(1)
Numerical
(1)
Numerical methods
(2)
nutritional habits
(1)
Objective
(1)
OC
(1)
Odds
(1)
One-factor Models
(1)
One-way-anova
(1)
Operational risk
(1)
Optimal designs
(1)
optimization
(1)
Optimization methods
(1)
Option
(1)
Option pricing
(2)
Options
(1)
orley ashenfelter
(1)
Orthogonal
(1)
Orthogonal arrays
(1)
Orthogonal polynomials
(1)
Outliers
(1)
Outlying Values
(1)
P.C. Analysis
(1)
pairs trading
(2)
Parity
(1)
Partition mean imputation
(1)
Partition regression imputation
(1)
PC
(1)
pension expenditures modelling
(1)
Pension fund
(1)
performance
(1)
periodic regression
(1)
Permutation test
(1)
persistent homology
(2)
persistent landscapes
(1)
Poisson regression
(2)
Portfoliio
(1)
portfolio
(1)
Portfolio optimization
(1)
portfolio performance
(1)
Portfolio selection models
(1)
Portfolio theory
(1)
Precipitation
(1)
Prediction
(1)
Premium estimation
(1)
Pricing credit derivatives
(1)
Principal component analysis
(2)
Principal components
(1)
Principal components analysis
(1)
Profit
(1)
Profit testing
(1)
Protein
(1)
pseudodistance
(1)
Put options
(1)
Python
(2)
Q hawawini
(1)
Quality
(1)
Quasi likelihood
(1)
Quasi πιθανοφάνεια
(1)
Questionnaire design
(1)
R
(2)
Radar
(1)
Rainfed
(1)
Ramsey test
(1)
Random Sums
(1)
Rapoc
(1)
Ratemaking
(1)
Rating Indicator
(1)
ratios
(1)
Real estate
(1)
real option
(1)
REAL OPTIONS
(1)
Receiver operating characteristic curve
(1)
Recovery rate
(1)
Recursive utility
(1)
Regression
(3)
Regression models
(1)
Regret
(1)
Reinsurance
(1)
Relative risk
(1)
Replicating portfolio
(1)
Replicating strategy portfolio
(1)
Reserving methods
(1)
Response surface
(1)
Results
(1)
Return interval
(1)
Reversible jump
(1)
RIA
(1)
Risk
(3)
Riskiness
(1)
Risk management
(1)
risk measures
(2)
Risk theory, dependence in random variables
(1)
Robust estimation
(1)
Robust Estimators
(1)
ROC area, ROC volume
(1)
ROC curve, ROC surface
(1)
Roc curves
(1)
Roc glm
(1)
R-Packages
(1)
R programming language
(1)
Ruin probability
(1)
Run off triangles
(1)
Sampling
(1)
Semifolding designs
(1)
Semimartingale
(1)
Semi-supervised learning
(1)
Sensitivity, specificity
(1)
Sequence alignment
(1)
Settlement
(1)
Shapley
(1)
Shapley values
(1)
Sharpe Ratio
(2)
Shortfall
(1)
similarity
(1)
Similarity measures
(1)
Simplicial complexes
(1)
Simulated
(1)
Simulation
(2)
Single index mode
(1)
Skorohod integral
(1)
Solvency
(2)
Solvency ii
(1)
Solvency Ratio
(1)
Spatial analysis
(1)
SPC
(1)
SPI index
(1)
spread
(1)
Spread method
(1)
SPSS
(2)
Stability
(1)
Standardized approach
(1)
Statistical
(1)
statistical analysis
(1)
Statistical analysis of meteorological data
(1)
statistical arbitrage
(1)
Statistical Epidemiology
(1)
Statistical hypothesis testing
(1)
Statistics
(2)
Stepwise Regression
(1)
Stiltjes
(1)
Stochastic
(4)
Stochastical differential
(1)
Stochastic differential equation
(1)
Stochastic differential equations
(3)
Stochastic integration schemes
(1)
Stochastics
(1)
Stochastic search variable selection
(1)
Stochastic volatility
(2)
Stocks
(1)
Strategies
(1)
Strong converge
(1)
Strong convergence
(1)
Structural
(1)
Structure Classification
(1)
Subexponential Distributions
(1)
Subtranslativity
(1)
Suddle function
(1)
Supersaturated designs
(1)
Support vector machines
(1)
Survival analysis
(1)
Survival curves
(1)
SVM
(1)
Systematic risk
(2)
Systemic
(1)
Systemic importance
(1)
systemic risk
(1)
System risk
(1)
taken’s embedding
(1)
Temperature
(1)
Term
(1)
Ternary model
(1)
The bayesian normal linear regression model
(1)
Theory
(1)
Threshold accepting
(1)
Time
(1)
Time dependent
(1)
time series
(3)
time-series
(1)
time series analysis
(1)
topological data analysis (TDA)
(1)
tourism
(2)
Transaction costs
(1)
Translation invariance
(1)
Translog cost function
(1)
Tαξινόμηση
(1)
Umbrella ordering
(1)
Unit linked
(1)
Urban water cycle
(1)
vaccination
(1)
vallue at risk
(1)
Value at risk
(2)
Value-at-risk
(2)
VaR
(2)
Variable selection
(1)
Variance-covariance
(1)
Viability
(1)
volatility
(1)
Voting behaviour
(1)
Warrants
(1)
Water saving solutions
(1)
Web εφαρμογή
(1)
Wei
(1)
weighted information measures
(1)
Wiener Ito chaos
(1)
Xatzopoulos-Haberman
(1)
Αγορά
(1)
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(1)
Αγωγή
(1)
Αθροίσματα τυχαίων μεταβλητών
(1)
Ακράιες Τιμές
(1)
Ακρίβεια
(1)
Αλγεβρική Τοπολογία
(1)
Αλγόριθμοι συσταδοποίησης
(1)
Αλγόριθμος κρίσιμης γραμμής
(1)
Αλλαγή μέτρου
(2)
Άλματα
(1)
Αλυσίδες markov
(1)
Αμερικάνικα Δικαιώματα
(1)
Αμερόληπτοι εκτιμητές ελάχιστης διασποράς
(1)
Άμεση μέθοδος
(1)
Αμοιβαία
(1)
Αμοιβαία κεφάλαια
(1)
Αμοιβαία πληροφορία
(1)
Αναλογισμός
(1)
Ανάλυση
(2)
Ανάλυση διαστημάτων
(1)
Ανάλυση δίτιμων χρονοσειρών
(1)
Ανάλυση επιβίωσης
(1)
Ανάλυση κόστους
(1)
Αναλυση Κυριων Συνιστωσων
(1)
Ανάλυση κυρίων συνιστωσών
(1)
Ανάλυση κύριων συνιστωσών
(2)
Ανάλυση σε συστάδες
(1)
Ανάλυσης σε συστάδες Κ μέσων
(1)
Αναλυτική τάξη
(1)
Αναμενόμενο κατώφλι
(1)
Αναπαράγουσα στρατηγική χαρτοφυλακίου
(1)
Αναπαράγων χαρτοφυλάκιο
(1)
Ανάπτυγμα σε χάος του Wiener
(1)
Ανθεκτικοί εκτιμητές
(2)
Ανισότητες Rao
(1)
Ανταγωνιστικοί κίνδυνοι
(2)
Ανταλλακτική οικονομία
(1)
Αντασφάλιση
(1)
Αντικειμενικές αξίες
(1)
Αντικειμενικό
(1)
Αντιστάθμιση
(2)
Αξία σε κίνδυνο
(2)
Άπειρα διαιρέσιμες κατανομές
(1)
Απόδοση
(2)
Αποθεματοποίηση
(2)
Αριθμητικές μέθοδοι
(2)
Ασφάλιστρο
(2)
Αυτοσυσχέτιση
(2)
Βασιλεία
(3)
Βελτιστοποίηση
(2)
Βροχόπτωση
(2)
Γενικές ασφαλίσεις
(2)
Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα
(8)
Γραμμική παλινδρόμηση
(2)
Διαφορικές
(2)
Διαφορική εξίσωση
(2)
Διαχείριση κινδύνου
(2)
Διάχυση με μετατόπιση
(2)
Έκρηξη ροπών
(1)
Εκτίμηση
(2)
Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων
(1)
Έλεγχοι υποθέσεων
(1)
Έλεγχος ανεξαρτησίας
(1)
Έλεγχος διακύμανσης
(1)
Έλεγχος κανονικότητας
(1)
Έλεγχος κερδοφορίας
(1)
Έλεγχος τάσης
(1)
Έμμεσα αριθμητικά σχήματα
(1)
Ένταση της αθέτησης
(1)
Εξισώσεις
(4)
Θεωρία χαρτοφυλακίου
(2)
Θνησιμότητα
(3)
Ιστορική προσομοίωση
(2)
Ισχυρή σύγκλιση
(2)
Κίνδυνος
(5)
Κλασματικοί παραγοντικοί σχεδιασμοί
(2)
κλίμα
(2)
κριτήρια επιλογής μοντέλου
(2)
Λογιστική παλινδρόμηση
(3)
Μετοχές
(2)
Μέτρα απόστασης
(2)
Μέτρα κινδύνου
(2)
Μοντέλα
(2)
Μοντελοποίηση
(4)
Ξηρασία
(3)
Ορθογώνια πολυώνυμα
(2)
Ορθογώνιοι σχηματισμοί
(2)
Όριο αποδοχής
(1)
Παλινδρόμηση
(3)
Παλινδρόμηση Poisson
(2)
Παραγοντικοί σχεδιασμοί
(3)
Πίνακες hadamard
(2)
Πιστωτικός κίνδυνος
(4)
Πολυμεταβλητή ανάλυση
(2)
Προσομοίωση
(3)
Ρόδος
(2)
Στατιστική
(2)
στατιστικό αρμπιτράζ
(2)
Στοχαστικές
(4)
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
(4)
Στοχαστική
(2)
Στοχαστική διαδικασία
(2)
Στοχαστική μεταβλητότητα
(2)
Σύγκλιση
(2)
Συνάλλαγμα
(2)
Συνολοκλήρωση
(2)
Συντελεστής βήτα
(3)
Συστηματικός κίνδυνος
(2)
τουρισμός
(2)
Φορμουλα Ito
(2)
Χαρτοφυλάκιο
(3)
Χρεοκοπία
(2)
Χρηματοοικονομικά
(2)
χρονοσειρές
(2)
Relevance
Ascending date
Descending date
1 - 30 to 211 results
Αριθμητική επίλυση Forward-Backward στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές τους
Creator:
Μπέκου, Δήμητρα - Δημήτριος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Εξισώσεις, Στοχαστικές, Διαφορικές, Backward, Forward
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Ενεργειακά παράγωγα
Creator:
Καλογρίδου, Αναστασία - Ευάγγελος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2009
Subject:
Electricity derivatives, Ενεργειακά παράγωγα
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Εξόρυξη δεδομένων σε χρονοσειρές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Creator:
Ροδοπούλου, Ευγενία
Contributor:
aegean
Subject:
Support vector machines, Μηχανική μάθηση, Γραμμικά μοντέλα, Machine learning, Linear models, Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Διαγράμματα ελέγχου τύπου CUSUM για την παρακολούθηση της διασποράς Cumulative Control Charts for Monitoring Process Vatiation
Creator:
Σπανούδης, Αθανάσιος
Contributor:
aegean
Subject:
Διασπορά, CUSUM, Συσσωρευμένου Αθροίσματος, SPC, Διαγράμματα Ελέγχου, Control Charts
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Μέλέτη θεμάτων θεωρίας πιθανοτήτων
Creator:
Τσιουπλής, Απόστολος
Contributor:
aegean
Subject:
Ito integral, Ολοκλήρωμα Ito, Cramar's theorem, Θεωρία Μεγάλων Αποκλίσεων, Θεώρημα Cramer, Martingales
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Τεχνικές εκτίμησης και προσομοίωσης καμπυλών επιβίωσης
Creator:
Γιαννούσης, Περικλής
Contributor:
aegean
Subject:
Cox model, Estimation, Καμπύλες επιβίωσης, Εκτίμηση, Μοντέλο Cox, Survival curves
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Συνταξιοδοτικά σχήματα και φερεγγυότητα II
Creator:
Τσολαρίδου, Χρυσούλα
Contributor:
aegean
Subject:
Pension fund, Φερεγγυότητα, Μέθοδοι κοστολόγησης, Solvency, Συνταξιοδοτικά πλάνα, Cost methods
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Αντιστάθμιση δικαιωμάτων και έκρηξη συναλλαγματικής ισοτιμίας
Creator:
Αντόν, Ιουλιάνα
Contributor:
aegean
Subject:
Αλλαγή μέτρου, Beyond horizon, Arbitrage, Χρόνος στάσης, Numeraire, Συνάλλαγμα
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Τεχνικές διαχωριστικής ανάλυσης: θεωρία και εφαρμογές
Creator:
Βακιάνη, Χρυσαφένια
Contributor:
aegean
Subject:
Discriminant analysis, Κανόνες διαχωρισμού, Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων, Διαχωριστική Συνάρτηση, Mahalanobis distance, Multivariate data analysis
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Μέτρα πιστωτικού κινδύνου και διεθνή λογιστικά πρότυπα
Creator:
Μπενέκου, Ελένη
Contributor:
aegean
Subject:
International accounting standars, Αναλυση Κυριων Συνιστωσων, Μετρα Πιστωτικου Κινδυνου, Risk management, Διεθνη Λογιστικα Προτυπα, Principal component analysis
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Applications of Non-Linear Regression Methods to RIA and IRMA Curves
Creator:
Τόλιου, Κατερίνα
Contributor:
aegean
Subject:
Non-Linear Regression, Μη γραμμική παλινδρόμηση, Logistic Curves, RIA, Θυροειδής, Θυροειδείς αδένες, IRMA
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Διαφορετικές μορφές non-arbitrage και βιωσιμότητα της αγοράς
Creator:
Δουλφής, Δημήτριος
Contributor:
aegean
Subject:
Non-arbitrage, Μορφές, Αγορά, Βιωσιμότητα, Viability, Market
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Γεωμετρική κατανομή τάξης k και εφαρμογές
Creator:
Φιλιππή, Μαρία
Contributor:
aegean
Subject:
Εφαρμογή σε στατιστικό έλεγχο, Average run length, Γεωμετρική κατανομή τάξης k, Geometric distribution order k, Διαγράμματα ελέγχου για την διασπορά, Markov-Geometric distribution of order k
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Use of FIGARCH models in Expected Shortfall
Creator:
Σιούρης, Γεώργιος-Ιάσων, Siouris, George-Jason
Contributor:
aegean
Subject:
Ετεροσκεδαστικότητα, Αποδόσεις, Expected Shortfall, VaR, FIGARCH, Μοντέλα πρόβλεψης
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Ανάλυση κινδύνου από ξηρασία
Creator:
Παπαδάκη, Βάγια
Contributor:
aegean
Subject:
Ξηρασία, Correlation, Παλινδρόμηση, Regression, Drought, Συσχέτιση
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Αξιολόγηση στατιστικών τεστ στον προσδιορισμό διαφορών υδρομετεωρολογικών δεδομένων
Creator:
Θεοδωρακόπουλος, Ευάγγελος - Γεώργιος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2013
Subject:
Mann-whitney, Kruskal-wallis, Έλεγχος διακύμανσης, Στατιστικός έλεγχος, One-way-anova, Kolmogorov, Έλεγχος κανονικότητας, Mann-kendall, Υδρομετεορολογικα δεδομένα, Έλεγχος ανεξαρτησίας, SPSS, Έλεγχος τάσης
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Πιστωτικά παράγωγα
Creator:
Αντωνίου, Νίκη - Αντώνιος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2006
Subject:
Default intensity, Affine process, Affine διαδικασίες, Pricing credit derivatives, Ένταση της αθέτησης, Credit derivatives, Credit risk, Πιστωτικός κίνδυνος, Πιστωτικά παράγωγα, Τιμολόγηση πιστωτικών παραγώγων
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Εκτίμηση της στοχαστικής διαδικασίας cir, μέσω ενός έμμεσου σχήματος τύπου euler
Creator:
Τασιούδης, Οδυσσέας - Ιωάννης
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Αριθμητικές μέθοδοι, Ισχυρή σύγκλιση, Φράγματα ροπών, Stochastic differential equations, Στοχαστική διαδικασία, Drift-implicit scheme, Numerical methods, Άμεση μέθοδος, Error bounds, Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, Cir, Euler scheme
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Εκτίμηση βροχόπτωσης με μεθόδους χωρικής ανάλυσης
Creator:
Μπουζάλης, Αθανάσιος - Μιχαήλ
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Χωρική ανάλυση, Παρεμβολή, Spatial analysis, Βροχόπτωση, IDW, Kriging
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Δειγματοληψία από non standard κατανομές στην στατιστική κατά Bayes
Creator:
Μελιγκουνάκης, Αθανάσιος - Γεώργιος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Nonstandard, Monte Carlo, Simulation, Bayes, Προσομοίωση, Gibbs sampling, Markov chains Monte Carlo, Μπεϋζιανή ανάλυση, Δειγματοληψία, Αποδοχή
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Μια Παραμετρική Προσέγγιση στην Ερμηνία των Τάσεων Θνησιμότητας
Creator:
Μεντή, Κλεόνα
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2008
Subject:
Lee-Carter, Mortality, Θνησιμότητα
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Διαχείριση κινδύνου μακροζωίας και solvency II
Creator:
Σαγιάνου, Αλίκη - Ευάγγελος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Διαχείριση κινδύνου, Solvency ii, Longevity risk, Κίνδυνος μακροζωίας
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Ανάλυση Στυλ Και Μέτρηση Αποδοτικότητας Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Creator:
Κωλέτση, Αγγελική
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2008
Subject:
Κεφαλαίων, Αποδοτικότητα αμοιβαίων, Mutual funds
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Θεωρία οπισθοδρομικών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων
Creator:
Φενερλής, Ανδρέας - Σπυρίδων-Στέφανος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2011
Subject:
Stochastic differential equations, Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Διατήρηση δομής στοχαστικών ολοκληρωτικών σχημάτων κατά τη μοντελοποίηση επιτοκίων παραγώγων
Creator:
Γιαννούλη, Παναγιώτα - Πέτρος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Διαδικασία με την ιδιότητα επαναο, Στοχαστικά ολοκληρωτικά σχήματα, Διάχυση με μετατόπιση, Stochastic integration schemes, Πεπερασμένος χρόνος ζωής, Constant elasticity of variance, Mean reverting process, Eternal life time, Συνεχής χρόνος ζωής, Finite life time, Υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας της διακύμανσης, Displaced diffusion
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm
Creator:
Λάμπρου, Σταυρούλα - Δημήτριος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Αλγόριθμος κρίσιμης γραμμής, Markowitz, Δείκτης sharpe, Critical line algorithm, Sharpe Ratio, Χαρτοφυλάκιο, Portfolio, Python
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Εκτιμητικές μέθοδοι με τη χρήση γενικευμένων γραμμικών μοντέλων
Creator:
Λιούγκα, Πασχαλιά - Χρήστος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Minimum mean square error, Minimum variance unbiased, Μέγιστοι "εκ των υστέρων" εκτιμητές, Αμερόληπτοι εκτιμητές ελάχιστης διασποράς, Εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας, Minimum mean absolute error, Least squares method, Εκτιμητές ελαχίστου μέσου απόλυτου σφάλματος, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Εκτιμητές ελαχίστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος, Maximum likelihood, Maximum a-posteriori
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Στατιστική Μοντελοποίηση Ιατρικών Δεδομένων
Creator:
Λυγούρα, Άννα - Ιωάννης
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2013
Subject:
Παραγοντική ανάλυση, Medical data, Factor analysis, Μοντελοποίηση, Ιατρικών, Δεδομένων, Statistics
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική
Creator:
Μπαλτάς, Ιωάννης
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2007
Subject:
Wiener Ito chaos, Ολοκλήρωμα κατά Skorohod, MC greeks, Τύπος των Clark Ocone, MC προσομοίωση για greeks, Clark Ocone formula, Λογισμός κατά Malliavin, Malliavin calculus, Skorohod integral, Ανάπτυγμα σε χάος του Wiener
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις τύπου Ait-Sahalia
Creator:
Ζαπαντιώτης, Παναγιώτης - Ευάγγελος
Contributor:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά.
EKT year:
2014
Subject:
Μέθοδος με βήμα προς τα πίσω, Αριθμητική επίλυση, Ait Sahalia, Backward-forward method, Στοχαστικές εξισώσεις, Μέθοδος με βήμα εμπρός, Euler Maruyama, Διαφορική εξίσωση
Institution:
University of the Aegena
Collection :
Institutional Repository Hellanicus
RDF
×
×
Βοηθείστε μας να κάνουμε καλύτερο το
OpenArchives
.gr
.
Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνα!