Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός από το EKT
Διδακτορική διατριβή (EL)
2004 (EL)
Στατιστικές μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου της αγοράς
Αγγελίδης, Τιμόθεος Θ.
Μπένος, Αλέξανδρος
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Doctoral Thesis
Value at Risk
Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Risk management
Portfolio management
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διώνη
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Διδακτορικές Διατριβές
Διατριβές
Ελληνική γλώσσα
2004-12
2015-07-20T07:24:29Z
332.6 ΑΓΓ
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6896
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.